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Epsilon Fund - Q-flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNEM)

Lussemburgo

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24/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,39B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0365359032

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000HNEM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumul (0P0000HNEM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	35,740	37,060	1,320
Azioni	47,580	49,630	2,050
Obbl.	9,300	9,420	0,120
Altri	7,390	7,390	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,044	16,164
Prezzo/Valore contabile	1,572	2,327
Prezzo/Vendite	0,967	1,677
Prezzo/Flusso di cassa	7,396	9,541
Rendimento dei dividendi	3,696	2,502
Crescita utili su 5 anni	11,149	11,183

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	18,030	15,112
Tecnologia	16,970	19,381
Industriali	14,400	12,270
Consumi Ciclici	14,250	12,153
Prodotti di base	8,340	7,122
Difesa del consumatore	6,770	7,945
Sanità	6,170	12,464
Servizi di comunicazione	5,040	7,108
Servizi pubblici	4,720	3,508
Energia	4,370	4,653
Immobiliari	0,930	2,558

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 154

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0005566184	6,31	-	-
France (Republic Of) 0.01%	FR0127921064	5,96	-	-
Epsilon US Equity ESG Index	IT0005489809	5,38	-	-
Italy (Republic Of) 1.85%	IT0005246340	4,83	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0005581506	4,81	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0.01%	BE0312794663	4,79	-	-
France (Republic Of) 0.01%	FR0128227719	4,66	-	-
France (Republic Of) 0.01%	FR0128227727	4,64	-	-
BOT ZC MAY24 S EUR	IT0005571960	4,16	99,989	+0,01%
ASML Holding	NL0010273215	3,50	896,80	+1,61%

Principali fondi azionari emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Azioni Strategia Flessibile Class r	5,18B	2,76	0,74	3,15
Azioni Strategia Flessibile Class z	5,18B	3,06	1,63	4,00
Azioni Strategia Flessibile Class e	5,18B	2,98	1,60	4,00
LU1341630033	5B	9,79	9,87	-
LU1344899445	5B	5,79	2,91	-

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Frumento	709,00	+12,00	+1,72%
Cotone N.2	80,81	+0,29	+0,36%

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BTP 2Y	3,574	-0,008	-0,22%
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13X	0,60	0,00	-0,77%
7265	3.300,0	-45,0	-1,35%
Agoraflex R	7,388	+0,002	+0,03%
YINB2	0,90	0,00	0,00%
4378	652,00	+1,00	+0,15%
ERJ	35.938,00	0,00	0,00%