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M&g Optimal Income Fund Euro A-h Inc (0P0000Z47T)

Lussemburgo

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08/03 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,27B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B933FW56

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000Z47T

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo M&G Optimal Income Fund Euro A-H Inc (0P0000Z47T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,620	272,270	264,650
Azioni	8,510	8,510	0,000
Obbl.	77,680	163,110	85,430
Convertibile	6,140	6,140	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,854	16,025
Prezzo/Valore contabile	0,720	2,316
Prezzo/Vendite	0,636	1,631
Prezzo/Flusso di cassa	6,626	9,665
Rendimento dei dividendi	6,520	2,608
Crescita utili su 5 anni	7,163	10,568

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	49,410	14,464
Consumi Ciclici	16,410	11,106
Difesa del consumatore	11,570	7,788
Industriali	9,350	11,639
Servizi pubblici	6,140	3,830
Prodotti di base	4,080	6,194
Servizi di comunicazione	2,780	7,080
Energia	0,260	4,141

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 777

Numero di holding short: 23

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany (Federal Republic Of) 2%	DE0001102325	2,34	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141760	2,32	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	2,32	-	-
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	2,27	99,49	+0,01%
Germania 10 anni	DE0001135473	2,27	2,6630	+0,57%
Bpm1kvxg6 Cds Eur R F 1.00000	-	2,27	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	2,22	98,00	+0,03%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141786	2,15	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001141729	2,14	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141711	2,12	-	-

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