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M&g (lux) Optimal Income Fund Eur A Acc (0P0001DFJB)

Lussemburgo

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30/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,35B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670724373

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001DFJB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I (0P0001DFJB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,100	93,410	89,310
Azioni	0,290	0,290	0,000
Obbl.	93,530	127,160	33,630
Convertibile	1,090	1,090	0,000
Preferito	0,270	0,270	0,000
Altri	0,730	0,730	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,394	16,017
Prezzo/Valore contabile	0,800	2,317
Prezzo/Vendite	0,413	1,631
Prezzo/Flusso di cassa	2,424	9,665
Rendimento dei dividendi	6,455	2,603
Crescita utili su 5 anni	5,577	10,564

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	63,080	12,640
Consumi Ciclici	36,910	11,091
Energia	0,010	4,129

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 533

Numero di holding short: 40

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	8,54	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	7,78	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	7,21	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,89	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,87	-	-
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	3,64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BNNGP775	2,91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2,61	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	2,57	10.286,680	+0,01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2,37	-	-

Principali fondi azionari emessi da M&G Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9,35B	-2,67	-2,06	1,06
LU1670710075	3,03B	6,55	8,32	8,26
LU1670710158	3,03B	6,52	8,30	8,26
LU1670710232	3,03B	6,91	9,40	9,35
M&G Dynamic Allocation A EUR Inc	1,99B	1,85	3,03	3,50

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FTSE MIB	34.447,57	+297,03	+0,87%
DAX	18.514,08	+40,79	+0,22%
Futures DAX	18.485,5	-39,6	-0,21%
US 500	5.223,0	-12,5	-0,24%
Dow Jones	38.111,48	-330,06	-0,86%
Indice del Dollaro	104,730	+0,030	+0,03%
Euro Index	129,02	0,00	0,00%

UniCredit	36,425	+0,420	+1,17%
Intesa Sanpaolo	3,6130	+0,0810	+2,29%
Banco Bpm	6,604	+0,172	+2,67%
Stellantis NV	20,475	+0,145	+0,71%
Saipem	2,3250	+0,0310	+1,35%
Telecom Italia	0,2490	+0,0038	+1,55%
BCA MPS	4,920	+0,104	+2,16%

Petrolio Greggio	77,67	-0,24	-0,31%
Petrolio Brent	81,72	-0,21	-0,26%
Gas naturale	2,559	-0,012	-0,47%
Oro	2.364,30	-2,20	-0,09%
Rame	4,6540	-0,0025	-0,05%
Frumento	684,60	+4,10	+0,60%
Cotone N.2	78,05	-3,05	-3,76%

BTP 10Y	3,951	-0,006	-0,15%
BTP 2Y	3,564	-0,030	-0,83%
Euro Bund	129,31	+0,05	+0,04%
BTP italiani	116,67	+0,54	+0,46%
Stati Uniti 10 anni	4,543	-0,009	-0,20%
BTP 30 Y	4,466	-0,023	-0,51%
Germania 10 anni	2,6560	+0,0010	+0,04%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
M&G (Lux) Investm.	10,157	-0,030	-0,25%
First Private Wea.	69,740	-0,020	-0,03%
605376	23,48	-0,88	-3,61%
I.B.I. S&P 500 Ba.	405,540	+0,660	+0,16%
6123	75,90	-0,10	-0,13%
INPPl	122,20	+0,40	+0,33%
UniInstitutional .	110,230	-0,120	-0,11%
DJ Consumer Finan.	583,54	+2,78	+0,48%