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Magellan Infrastructure Fund (0P00009H7W)

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16/05 - Chiuso. Valuta in AUD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,63B

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Magellan Asset Management Limited

ISIN: AU60MGE00027

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00009H7W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Magellan Infrastructure Fund (0P00009H7W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,300	2,300	0,000
Azioni	97,700	97,700	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,467	17,647
Prezzo/Valore contabile	2,482	2,064
Prezzo/Vendite	2,643	2,114
Prezzo/Flusso di cassa	9,576	8,643
Rendimento dei dividendi	4,245	4,147
Crescita utili su 5 anni	8,863	8,302

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	47,160	54,688
Industriali	42,710	32,410
Immobiliari	5,350	7,026
Energia	4,780	9,850

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 31

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Aena	ES0105046009	6,93	178,80	-1,22%
Ferrovial	NL0015001FS8	6,82	37,020	+0,82%
Vinci	FR0000125486	6,47	115,05	-0,82%
Transurban	AU000000TCL6	5,34	12,430	-0,40%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	5,19	2.645,0	+0,80%
National Grid	GB00BDR05C01	4,65	1.136,00	-0,57%
Dominion Energy Inc	-	4,36	-	-
United Utilities	GB00B39J2M42	4,34	1.108,00	+1,00%
Sempra	-	4,26	-	-
Norfolk Southern Corp	-	4,26	-	-

Principali fondi azionari emessi da Magellan Asset Management Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	AU60MGE00076		404,95M	6,88	1,55	8,64
	Magellan High Conviction Fund		210,16M	10,32	5,77	11,59

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
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UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
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Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

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