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Meag Fairreturn A (0P0000NF6D)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 622,47M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A0RFJ25

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000NF6D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MEAG FairReturn A (0P0000NF6D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,560	35,550	33,990
Azioni	28,450	28,450	0,000
Obbl.	69,190	69,190	0,000
Convertibile	0,790	0,790	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,474	15,066
Prezzo/Valore contabile	2,807	2,127
Prezzo/Vendite	1,180	1,420
Prezzo/Flusso di cassa	9,727	9,039
Rendimento dei dividendi	2,302	3,010
Crescita utili su 5 anni	11,466	10,670

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,890	16,489
Sanità	16,420	12,543
Industriali	10,960	14,360
Servizi finanziari	10,600	16,815
Consumi Ciclici	9,980	11,305
Servizi di comunicazione	7,840	6,232
Energia	6,060	4,991
Difesa del consumatore	5,260	8,110
Prodotti di base	4,600	6,289
Immobiliari	1,930	2,722
Servizi pubblici	0,460	4,642

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 237

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,10	99,350	-0,59%
Obligaciones Tf 3,15% Ap33 Eur	ES0000012L52	3,15	99,320	-0,36%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	2,66	83,710	-0,59%
Microsoft Corp	-	2,53	-	-
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	2,23	100,02	+0,01%
NVIDIA Corp	-	1,81	-	-
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1,76	97,470	-0,36%
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	1,34	99,998	0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,34	99,113	-0,12%
France .5 25-May-2040	FR0013515806	1,21	65,400	-0,95%

Principali fondi emessi da MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	MEAG FairReturn I		703,67M	2,07	-0,41	0,86

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DAX	18.555,39	-97,28	-0,52%
Futures DAX	18.590,0	-87,0	-0,47%
US 500	5.358,6	+5,6	+0,11%
Dow Jones	38.930,71	+44,54	+0,11%
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Euro Index	128,67	-0,52	-0,40%

UniCredit	36,570	+0,070	+0,19%
Intesa Sanpaolo	3,5870	-0,0140	-0,39%
Banco Bpm	6,506	+0,016	+0,25%
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BTP 2Y	3,589	-0,030	-0,83%
Euro Bund	130,28	-0,76	-0,58%
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Germania 10 anni	2,6140	-0,0030	-0,11%

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