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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Obbl. | 100,320 | 100,380 | 0,060 |
Convertibile | 0,380 | 0,380 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 88,116 | 77,929 |
Governo | 8,689 | 7,180 |
Derivato | -0,568 | 13,926 |
Denaro | -0,130 | 8,338 |
Numero di holding long: 273
Numero di holding short: 14
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc | IE000D1J9WV4 | 5,09 | - | - | |
PLDT Inc. 2.5% | XS2191367494 | 1,31 | - | - | |
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. | - | 1,12 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 3.5% | XS2242422397 | 1,06 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 1,03 | - | - | |
Endeavour Mining PLC 5% | - | 1,03 | - | - | |
AIA Group Ltd, Hong Kong | XS2356311139 | 1,01 | - | - | |
Banco International Del Peru S.A.A. | - | 0,96 | - | - | |
Sands China Ltd. 3.25% | - | 0,91 | - | - | |
KB Kookmin Bank | - | 0,90 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Emerging Markets Corporate H | 4,32M | 0,94 | -5,03 | 1,07 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate I | 4,64M | 1,05 | -4,42 | 1,72 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate A | 9,74M | 4,66 | 0,74 | 5,29 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate W | 2,33M | 4,89 | 1,57 | 6,17 | ||
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc | 20,68M | -1,06 | -4,15 | 0,74 |
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