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Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling Bond Class Acc A (LP65021926)

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30/05 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: STANLIB Fund Managers Jersey Limited

ISIN: JE00B4ZCW915

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP65021926

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling In (LP65021926). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,270	1,290	0,020
Obbl.	98,560	98,560	0,000
Convertibile	0,170	0,170	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,667	13,779
Prezzo/Valore contabile	-	1,743
Prezzo/Vendite	1,447	1,444
Prezzo/Flusso di cassa	7,977	11,522
Rendimento dei dividendi	0,236	2,900
Crescita utili su 5 anni	-	9,406

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	75,800	45,612
Azienda	22,502	39,872
Denaro	1,266	11,005
Cartolarizzato	0,254	7,749

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 22

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BM8Z2T38	28,02	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	12,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	9,98	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2122575678	7,95	85,190	+1,27%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	7,82	99,89	+0,07%
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS	IE00B00FV011	7,57	122,13	+0,21%
Inter-American Development Bank 0.5%	XS2065728177	5,32	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	5,03	-	-
European Investment Bank 3.875%	-	3,04	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	2,65	-	-

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Indice del Dollaro	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

UniCredit	36,385	-0,040	-0,11%
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Stellantis NV	20,200	-0,275	-1,34%
Saipem	2,2860	-0,0390	-1,68%
Telecom Italia	0,2420	-0,0070	-2,81%
BCA MPS	4,940	+0,020	+0,41%

Petrolio Greggio	77,18	-0,73	-0,94%
Petrolio Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Gas naturale	2,581	+0,009	+0,35%
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