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Merchbanc Mixto Pp (0P00000W47)

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30/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,69M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Merchbanc EGFP

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000W47

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Merchbanc Mixto PP (0P00000W47). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Azioni	24,710	24,710
Obbl.	65,670	65,670
Altri	26,650	26,650

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,099	14,923
Prezzo/Valore contabile	2,315	2,093
Prezzo/Vendite	2,635	1,445
Prezzo/Flusso di cassa	11,647	8,830
Rendimento dei dividendi	2,732	2,901
Crescita utili su 5 anni	9,971	10,829

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	34,070	10,100
Servizi finanziari	21,220	16,249
Tecnologia	17,860	18,375
Consumi Ciclici	10,280	13,951
Servizi di comunicazione	6,400	6,131
Difesa del consumatore	4,860	8,426
Industriali	2,750	13,071
Prodotti di base	2,540	6,248

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 33

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
E-mini Crude Oil May24	-	26,65	-	-
Spagna 15 anni	ES00000123C7	23,45	3,690	-0,19%
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02405105	19,89	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	10,05	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	8,67	98,00	+0,03%
Bank of America	US0605051046	4,11	39.99	+3.52%
Qualcomm	US7475251036	3,90	204,05	-0,33%
Gilead	US3755581036	3,76	64,27	+0,28%
ING Groep N.V. 0.1%	XS2049154078	3,37	-	-
Air Liquide Finance 1%	FR0013505559	2,66	-	-

Principali fondi azionari emessi da Merchbanc EGFP

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Myinvestor Indexado Global PP		43,94M	8,44	7,61	-
	Myinvestor Indexado S&P 500 PP		44,01M	9,86	9,65	-

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DAX	18.483,07	-13,72	-0,07%
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US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
Indice del Dollaro	104,575	-0,083	-0,08%
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Intesa Sanpaolo	3,6060	-0,0070	-0,19%
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SETC	10,70	+0,20	+1,90%
CTCH	76,95	+6,77	+9,65%
AGNCN	26,00	+0,36	+1,38%
Robeco BP US Sele.	225,410	+1,480	+0,66%
Elan Microelectro.	163,50	-4,00	-2,39%
C1MI34	364,82	+0,00	+0,00%