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20/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 707,67M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164641039

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000ISWK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MORINVEST, SICAV, SA (0P0000ISWK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	20,140	91,520	71,380
Azioni	56,460	58,080	1,620
Obbl.	17,010	17,640	0,630
Convertibile	0,120	0,120	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000
Altri	6,250	15,860	9,610

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,743	16,157
Prezzo/Valore contabile	3,079	2,326
Prezzo/Vendite	2,107	1,675
Prezzo/Flusso di cassa	12,270	9,529
Rendimento dei dividendi	2,679	2,500
Crescita utili su 5 anni	10,697	11,173

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,080	19,381
Difesa del consumatore	14,240	7,929
Servizi finanziari	13,390	15,067
Sanità	12,670	12,468
Consumi Ciclici	9,170	12,185
Industriali	9,160	12,265
Servizi di comunicazione	7,150	7,150
Energia	5,100	4,657
Prodotti di base	4,700	7,112
Servizi pubblici	2,820	3,509
Immobiliari	1,520	2,567

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 96

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	16,52	86,22	+0,50%
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	7,01	107,93	+0,50%
HSBC MSCI World UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000QMIHY81	6,38	26,02	0,00%
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year	IE00BGJWWY63	5,69	37,52	-0,06%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI	LU0290356871	5,34	164,71	-0,05%
db x-trackers MSCI World 4C	LU0659579733	4,64	38,125	+0,39%
SPDR MSCI World UCITS EUR H Acc	IE000BZ1HVL2	3,27	11,68	+0,59%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	2,55	119,12	-0,14%
Proeduca Altus	ES0105400008	2,25	20,00	-4,76%
Fondos:Tandem Private Equit	ES0161171014	2,14	-	-

Principali fondi emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	156,53M	1,55	0,78	-
BBVA Europa Positivo II FI	138,16M	1,71	-0,13	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	124,19M	1,49	0,85	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	116,55M	0,73	-1,45	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	92,84M	0,81	-1,38	-

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Cotone N.2	79,82	+0,44	+0,55%

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