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Nagelmackers - Multifund Balanced Basisklasse Cap (0P00000N2T)

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29/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 175,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Belgio

Emittente: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173447112

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000N2T

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nagelmackers MultiFund Balanced (0P00000N2T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,580	8,040	5,460
Azioni	57,230	57,230	0,000
Obbl.	39,620	43,620	4,000
Convertibile	0,190	0,190	0,000
Altri	0,380	0,420	0,040

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,118	16,608
Prezzo/Valore contabile	2,359	2,418
Prezzo/Vendite	1,876	1,719
Prezzo/Flusso di cassa	11,913	10,145
Rendimento dei dividendi	2,186	2,480
Crescita utili su 5 anni	10,410	10,883

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,810	19,799
Servizi finanziari	15,560	15,133
Sanità	10,920	12,916
Consumi Ciclici	10,610	10,971
Industriali	10,390	12,248
Difesa del consumatore	6,950	7,819
Immobiliari	6,860	3,743
Servizi di comunicazione	6,760	6,716
Prodotti di base	3,750	5,235
Energia	1,400	4,279
Servizi pubblici	0,990	3,392

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 34

Numero di holding short: 25

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	11,28	-	-
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	9,87	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	8,11	777,230	+0,57%
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	7,00	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD	IE00B1FZS798	5,42	132,07	+0,48%
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	3,55	-	-
Nagelmackers Equity S&M Cap N	BE6285217053	3,52	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	3,20	7.792,660	+0,08%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	3,16	533,600	+0,12%
NN (L) European Sustainable Equity I Cap EUR	LU0991964247	2,92	12.439,290	+0,43%

Principali fondi azionari emessi da Bank Nagelmackers NV

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Nagelmackers MultiFund Growth		102,09M	3,68	1,14	5,31
	Nagelmackers MultiFund Conservative		49,99M	0,70	-1,71	1,82

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