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Trea Tranquilidad Pp (0P00000WYQ)

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30/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,74M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Novo Banco Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000WYQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NB Tranquilidad PP (0P00000WYQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	35,970	35,970
Obbl.	61,260	61,260
Convertibile	2,770	2,770

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	61,262	54,951
Denaro	35,967	14,210

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cellnex Telecom S.A.U 2.1661%	XS1551726810	7,85	-	-
RENARB .177 04-Nov-2024	FR0013292687	5,35	100,45	0,00%
LDOF 1.5 07-Jun-2024	XS1627782771	5,34	99,93	0,00%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	5,25	99,35	+0,11%
Banco de Sabadell SA 1.125%	XS2055190172	5,16	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	2,81	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.5%	PTBCPBOM0062	2,81	-	-
Swedbank AB (publ) 4.625%	XS2629047254	2,77	-	-
Crelan S.A. 5.375%	BE0002872530	2,76	-	-
Unicaja Banco S A 4.5%	ES0380907057	2,74	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Trea Pensiones, E.G.F.P. ,S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	NB Equilibrio RF EPSV		651,76K	-0,04	0,65	2,15
	NB Bonos PP		602,75K	-0,53	-1,34	0,16

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Telecom Italia	0,2420	-0,0070	-2,81%
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Petrolio Greggio	77,18	-0,73	-0,94%
Petrolio Brent	81,37	-0,51	-0,62%
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