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Nikko Asset Trichotomy Fund (reit Bond Equity) Dividend 1 Month (0P0000A02K)

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17/05 - Chiuso. Valuta in JPY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 262,78B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003UB1

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000A02K

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nikko Asset Trichotomy Fund (REIT Bond Equity) Div (0P0000A02K). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,990	0,990
Azioni	50,280	50,280
Obbl.	14,840	14,840
Altri	33,890	33,890

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,174	16,286
Prezzo/Valore contabile	1,433	1,669
Prezzo/Vendite	1,807	1,699
Prezzo/Flusso di cassa	11,332	9,210
Rendimento dei dividendi	2,874	2,926
Crescita utili su 5 anni	8,763	10,407

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	49,980	19,324
Industriali	10,760	15,494
Tecnologia	10,470	16,401
Consumi Ciclici	10,250	11,621
Servizi di comunicazione	5,800	6,054
Sanità	5,500	9,413
Prodotti di base	2,870	4,922
Difesa del consumatore	2,710	6,299
Servizi finanziari	1,450	11,369
Energia	0,120	2,615
Servizi pubblici	0,080	2,280

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 62

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
High Yield Sovereign Bond Index Fund	-	33,89	-	-
Nikko Japan Equity Index225 Mother	-	25,65	-	-
Nikko Foreign Bond Index (N Hedged) MF	-	14,97	-	-
Nippon Building	JP3027670003	1,72	589.000	-1,51%
Japan Real Estate	JP3027680002	1,45	544.000	+0,55%
Nomura Real Estate Master	JP3048110005	1,27	154.000	+0,06%
Japan Retail	JP3039710003	1,18	93.300	-0,64%
GLP J-REIT	JP3047510007	1,16	132.700	-0,45%
Nippon Prologis REIT	JP3047550003	1,16	254.900	-1,70%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	1,13	155.600	-1,21%

Principali fondi azionari emessi da Nikko Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y	558,17B	17,97	17,05	-
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y	463,56B	18,33	16,88	-
Listed Index JPX-Nikkei Index 400	430,22B	17,72	16,10	11,28
JP90C000HUK6	362,44B	-5,39	-18,42	-
Nikko Index Fund 225	295,13B	15,40	11,63	11,87

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Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

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Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
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Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

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BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
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CLSC3	67,50	+0,50	+0,75%
FDE	0,202	+0,003	+1,51%
ACU	39,18	-0,34	-0,86%
PMTE	6,15	+0,25	+4,24%
LON Core Plus Bon.	10,970	-0,040	-0,35%