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1895 Fonds Fgr - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fonds D Inc (0P0001KOL0)

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16/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,23B

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015436049

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001KOL0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo 1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo (0P0001KOL0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	98,940	105,120	6,180
Convertibile	1,780	1,780	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-0,428	50,384
Azienda	93,414	74,202
Governo	5,385	12,372
Denaro	-0,288	10,600
Cartolarizzato	0,120	4,215
Comunale	0,088	0,266

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2,839

Numero di holding short: 132

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us Long Bond Jun 24	-	2,90	-	-
Us 2Yr Note Jun 24	-	1,86	-	-
Us Ultra T-Bond Jun 24	-	1,60	-	-
Can 10Yr Bond Jun 24	-	1,03	-	-
United States Treasury Notes	-	0,54	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	0,54	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	NL0015602376		4,2B	-2,33	-3,38	-
	NL0015000AI2		1,18B	0,36	-	-

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	80,00	+0,77	+0,97%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Gas naturale	2,638	+0,143	+5,73%
Oro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Rame	5,0825	+0,2055	+4,21%
Frumento	650,50	-13,50	-2,03%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
Euro Bund	130,69	-0,89	-0,68%
BTP italiani	117,85	-0,75	-0,63%
Stati Uniti 10 anni	4,422	+0,002	+0,04%
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Germania 10 anni	2,5190	+0,0060	+0,24%

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