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1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D Inc Eur (0P0001L6VX)

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31/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,13B

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015602376

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001L6VX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo 1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D In (0P0001L6VX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	111,010	112,870	1,860
Convertibile	0,030	0,030	0,000
Altri	0,010	0,070	0,060

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-0,274	87,170
Governo	86,285	94,647
Cartolarizzato	20,701	17,966
Denaro	-11,553	43,926
Azienda	4,768	27,555
Comunale	0,030	0,372

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 3,592

Numero di holding short: 290

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us 5Yr Note Jun 24	-	4,37	-	-
Us 2Yr Note Jun 24	-	3,08	-	-
United States Treasury Notes	-	1,87	-	-
Us Ultra 10Yr Note Jun 24	-	1,64	-	-
Japan (Government Of)	JP1103431G66	1,26	-	-
Japan (Government Of)	JP1201531F68	1,11	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Jun 24	-	1,08	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	1,00	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	0,92	82,87	+0,61%
Us 10Yr Note Jun 24	-	0,89	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	NL0015436049		5,15B	-1,68	-4,07	-
	NL0015000AI2		1,17B	0,36	-	-

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DAX	18.495,75	-114,52	-0,62%
Futures DAX	18.539,5	-115,5	-0,62%
US 500	5.264,6	-18,8	-0,36%
Dow Jones	38.571,03	-115,29	-0,30%
Indice del Dollaro	104,215	+0,137	+0,13%
Euro Index	128,48	-0,43	-0,34%

UniCredit	35,515	-1,305	-3,54%
Intesa Sanpaolo	3,5695	-0,0705	-1,94%
Banco Bpm	6,430	-0,154	-2,34%
Stellantis NV	20,100	-0,040	-0,20%
Saipem	2,1520	-0,0810	-3,63%
Telecom Italia	0,2477	-0,0043	-1,71%
BCA MPS	4,767	-0,161	-3,27%

Petrolio Greggio	73,17	-1,05	-1,41%
Petrolio Brent	77,31	-1,05	-1,34%
Gas naturale	2,771	+0,015	+0,54%
Oro	2.352,20	-17,10	-0,72%
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Frumento	669,38	-3,62	-0,54%
Cotone N.2	72,89	-0,26	-0,36%

BTP 10Y	3,878	-0,016	-0,41%
BTP 2Y	3,526	-0,031	-0,87%
Euro Bund	131,04	+0,46	+0,35%
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Germania 10 anni	2,5440	-0,0410	-1,59%

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