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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 4,540 | 12,400 | 7,860 |
Obbl. | 95,450 | 109,300 | 13,850 |
Convertibile | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 22,171 | 8,852 |
Prezzo/Valore contabile | 4,097 | 1,311 |
Prezzo/Vendite | 2,917 | 14,065 |
Prezzo/Flusso di cassa | 15,327 | 3.342,720 |
Rendimento dei dividendi | 1,369 | 4,406 |
Crescita utili su 5 anni | 13,296 | 11,416 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 82,688 | 55,293 |
Azienda | 20,367 | 23,815 |
Derivato | -5,996 | 45,689 |
Denaro | 2,758 | 11,483 |
Cartolarizzato | 0,183 | 0,434 |
Numero di holding long: 537
Numero di holding short: 47
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5,93 | - | - | |
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U | LU0990547431 | 4,18 | 8.007,230 | +0,03% | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3,66 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2,75 | - | - | |
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD | LU0574975560 | 1,86 | 7.151,460 | +0,09% | |
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD | LU1732801813 | 1,76 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 1,03 | 102,58 | 0,00% | |
Hungary (Republic Of) 6.125% | XS2574267188 | 0,97 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 0,96 | - | - | |
South Africa (Republic of) 5.75% | - | 0,91 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5,42B | -0,55 | -5,30 | 0,56 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5,42B | -0,57 | -5,31 | 0,62 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5,42B | -0,57 | -5,33 | 0,58 | ||
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5,42B | -0,28 | -4,55 | 1,37 | ||
NN L US Credit I Cap EUR Hdgd i | 3,84B | -3,48 | -5,21 | 0,81 |
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