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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 6,020 | 6,090 | 0,070 |
Obbl. | 94,080 | 95,260 | 1,180 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 89,722 | 45,952 |
Denaro | 6,023 | 11,335 |
Azienda | 4,349 | 33,208 |
Numero di holding long: 100
Numero di holding short: 9
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 2.95 15-Feb-2027 | IT0005580045 | 7,24 | 99,060 | -0,07% | |
Netherlands 0 15-Jan-2026 | NL0015000QL2 | 3,84 | 94,900 | -0,26% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | DE000A351MM7 | 3,61 | - | - | |
Italy 3.85 01-Jul-2034 | IT0005584856 | 3,56 | 100,510 | -0,17% | |
France (Republic Of) | FR0128227784 | 3,49 | - | - | |
Btp Tf 4,45% St43 Eur | IT0005530032 | 3,33 | 103.180 | -0.04% | |
European Union | EU000A3K4EP0 | 3,02 | - | - | |
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 2,73 | 87,920 | -0,36% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 2,57 | 99,189 | -0,06% | |
Btp Fx 3.5% Feb31 Eur | IT0005580094 | 2,53 | 99,980 | -0,15% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe A | 840,45M | 1,06 | 1,11 | 0,18 | ||
Nordfondo Liquidit Classe C | 840,45M | 1,14 | 1,38 | 0,45 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b | 116,84M | 0,38 | 0,27 | -0,03 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c | 116,84M | 0,47 | 0,50 | 0,23 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve a | 116,84M | 0,39 | 0,27 | -0,03 |
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