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Rbc Canadian Dividend Fund F (0P000075U9)

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17/05 - Chiuso. Valuta in CAD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 21,06B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: RBC Global Asset Management Inc.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000075U9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RBC Canadian Dividend Fund Series F (0P000075U9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	3,740	3,740
Azioni	95,700	95,700
Obbl.	0,500	0,500
Preferito	0,060	0,060

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,425	14,694
Prezzo/Valore contabile	1,683	1,840
Prezzo/Vendite	1,288	1,643
Prezzo/Flusso di cassa	7,366	7,663
Rendimento dei dividendi	4,035	3,809
Crescita utili su 5 anni	6,704	7,633

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	40,840	29,573
Energia	19,690	15,971
Industriali	14,950	10,960
Prodotti di base	4,440	4,276
Servizi di comunicazione	4,430	8,244
Consumi Ciclici	4,230	4,944
Difesa del consumatore	4,090	4,820
Servizi pubblici	4,090	8,293
Immobiliari	2,480	7,525
Sanità	0,460	2,689
Tecnologia	0,310	4,531

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 105

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
RBC	CA7800871021	8,42	106,81	+0,77%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	6,22	77,95	+0,62%
Canadian Natural	CA1363851017	5,10	104,90	+1,67%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4,62	82,06	+0,39%
Enbridge	CA29250N1050	3,87	36,75	-0,03%
Brookfield	CA11271J1075	3,73	44,49	-0,34%
Canadian National Railway	CA1363751027	3,69	127,32	+0,59%
Bank Montreal	CA0636711016	3,25	129,63	+0,79%
CIBC	CA1360691010	3,06	67,24	+0,93%
ThomsonReuters	CA8849038085	2,76	232,72	-0,10%

Principali fondi azionari emessi da RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RBC Canadian Dividend Fund Series I	21,06B	3,24	8,68	7,64
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	21,06B	3,06	8,09	7,03
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	16,44B	4,98	4,18	7,38
RBC Sel Gr Port Sr T5	16,44B	4,63	3,14	6,29
RBC Sel Gr Port Sr A CAD	16,44B	4,63	3,13	6,29

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	80,00	+0,77	+0,97%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Gas naturale	2,638	+0,143	+5,73%
Oro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Rame	5,0825	+0,2055	+4,21%
Frumento	650,50	-13,50	-2,03%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
Euro Bund	130,69	-0,89	-0,68%
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Germania 10 anni	2,5190	+0,0060	+0,24%

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LXP_pc	45,26	-0,24	-0,54%
BXP_pb	25,16	0,00	0,00%
0P6E	14,08	0,00	0,00%
Affin Hwang Aiima.	0,571	-0,000	0,00%
CMSQY	17,83	+0,01	+0,06%
2737	6.920,0	+250,0	+3,75%
STIB	4,96	0,00	0,00%