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Rbc U.s. Monthly Income Fund I (0P0000ZAAM)

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17/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,43B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: RBC Global Asset Management Inc.

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000ZAAM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RBC US Monthly Income Ser I (0P0000ZAAM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,990	5,160	0,170
Azioni	44,870	44,870	0,000
Obbl.	49,320	49,860	0,540
Convertibile	0,250	0,250	0,000
Preferito	0,570	0,570	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,101	16,916
Prezzo/Valore contabile	3,746	2,639
Prezzo/Vendite	2,277	1,786
Prezzo/Flusso di cassa	13,274	10,637
Rendimento dei dividendi	2,015	2,347
Crescita utili su 5 anni	10,121	10,474

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	27,740	16,958
Sanità	13,400	10,862
Servizi finanziari	11,400	18,218
Servizi di comunicazione	9,790	6,170
Consumi Ciclici	9,150	9,508
Industriali	8,280	12,668
Difesa del consumatore	6,900	7,414
Energia	6,720	6,690
Servizi pubblici	3,470	3,747
Immobiliari	2,580	4,436
Prodotti di base	0,560	4,974

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 360

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	3,17	420,21	-0,19%
Apple	US0378331005	2,55	189,87	+0,02%
NVIDIA	US67066G1040	2,45	924.79	-1.99%
United States Treasury Bonds 1.88%	-	2,30	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2,12	176,06	+1,08%
Amazon.com	US0231351067	2,03	184.70	+0.58%
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,98	-	-
Bank Of Nova Scotia Utd 5.400% May 01, 2024	-	1,71	-	-
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	1,56	89,41	-0,19%
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,36	-	-

Principali fondi emessi da RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RBC Sel Bal Port Sr F	53,63B	3,64	3,21	6,43
RBC Sel Bal Port Sr A	53,63B	3,30	2,21	5,39
RBC Sel Conservative Port Sr F	37,18B	1,77	2,18	4,93
RBC US Mon Income Sr A	1,43B	1,56	0,71	4,78
RBC US Mon Income Sr D	1,43B	1,79	1,38	5,51

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,375	+0,045	+0,04%
Euro Index	129,17	+0,01	+0,01%

UniCredit	36,320	+0,040	+0,11%
Intesa Sanpaolo	3,6310	+0,0140	+0,39%
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Cotone N.2	76,19	+0,23	+0,30%

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BTP 2Y	3,501	-0,028	-0,79%
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OMX Nordic Large .	602,25	+1,20	+0,20%