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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation I Eur Acc (0P00018X76)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,51B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526816

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018X76

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac (0P00018X76). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,150	0,190	0,040
Obbl.	157,280	200,860	43,580
Convertibile	3,090	3,090	0,000
Preferito	0,340	0,340	0,000
Altri	0,030	0,030	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,340	12,520
Prezzo/Valore contabile	2,076	1,991
Prezzo/Vendite	1,739	1,663
Prezzo/Flusso di cassa	7,425	9,559
Rendimento dei dividendi	0,808	3,395
Crescita utili su 5 anni	7,926	10,017

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	71,859	55,815
Governo	51,709	29,383
Derivato	16,045	18,922
Denaro	-78,988	19,838

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 865

Numero di holding short: 53

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	13,10	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	9,56	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,58	83,080	0,00%
Eu Next Gen Tf 3,375% Nv42 Eur	EU000A3K4DV0	1,57	99,620	+0,05%
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1,44	-	-
EdR SICAV Financial Bonds K EUR	FR0013233699	1,43	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,17	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	0,96	99,350	+0,17%
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	0,93	-	-
BOT ZC MAY24 S EUR	IT0005571960	0,91	99,989	+0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,51B	-2,36	-1,76	1,33
Bond Allocation A EUR Acc	1,51B	-2,13	-1,88	1,24
Bond Allocation B EUR Inc	1,51B	-2,13	-1,87	1,24
LU1234750898	347,47M	2,45	-2,25	-
Base Investments S Bonds Value	210,1M	-3,85	-0,47	3,71

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