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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 5,880 | 5,880 | 0,000 |
Obbl. | 94,120 | 94,120 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 99,198 | 67,732 |
Denaro | 0,728 | 43,750 |
Azienda | 0,075 | 4,810 |
Numero di holding long: 24
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.375% | - | 13,05 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 9,25 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.625% | - | 8,32 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Developm | XS2288097640 | 8,24 | 92,610 | +0,74% | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 8,17 | - | - | |
United States Treasury Notes 1% | - | 7,29 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.5% | XS2298592770 | 7,17 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 7,11 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 5,19 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | MX0MGO0001C8 | 4,35 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA | 285,99M | -0,28 | -0,85 | 2,71 | ||
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl | 285,99M | -0,53 | -1,59 | 1,95 | ||
Rubrics Global Fixed Income UCITS A | 159,65M | -2,69 | -1,75 | 1,69 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA | 2,84M | -2,71 | -0,25 | 1,82 |
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