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Santander Inverplus Rf Pp (0P00000XJ7)

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30/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 16,76M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santander Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000XJ7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Santander Inverplus RF PP (0P00000XJ7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,120	14,550	3,430
Obbl.	84,900	87,750	2,850
Convertibile	0,720	0,720	0,000
Altri	3,270	3,270	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,268	11,078
Prezzo/Valore contabile	0,432	2,243
Prezzo/Vendite	0,559	1,023
Prezzo/Flusso di cassa	-	7,073
Rendimento dei dividendi	2,966	3,433
Crescita utili su 5 anni	20,139	11,318

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	53,164	48,267
Governo	32,408	40,534
Denaro	9,473	14,844
Cartolarizzato	2,397	4,735
Derivato	-1,402	6,002

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 99

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6,73	150,54	+0,08%
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	5,36	143,81	-0,02%
Robeco Euro Credit Bonds IH €	LU0210246277	4,08	155,560	+0,06%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	3,93	122,05	-0,05%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR	LU0225310266	3,67	-	-
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	3,35	102,54	+0,01%
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	3,23	105,73	-0,03%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,88	-	-
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd G2 EUR	LU1004011935	2,72	-	-
Santander Covered Bond I	LU2063682251	2,28	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Santander Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Santander Monetario PP	765,42M	-0,34	-0,37	0,16
Santander Renta Fija PP	461,13M	-1,31	-3,33	-0,42
Santander Monetario EPSV	76,2M	-0,34	-0,41	0,06
Santander Renta Fija EPSV	34,01M	-1,26	-3,44	-0,63
Santander Monetario 2 EPSV	10,11M	-0,31	-0,29	-

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