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Santander Rf Convertibles A Fi (113661039)

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24/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 74,51M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113661039

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 113661039

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Santander RF Convertibles FI (113661039). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Azioni	2,16	2,16
Obbl.	9,88	9,88
Convertibile	95,16	95,16

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,21	17,00
Prezzo/Valore contabile	1,03	4,37
Prezzo/Vendite	0,60	3,37
Prezzo/Flusso di cassa	4,47	13,53
Rendimento dei dividendi	5,74	3,07
Crescita utili su 5 anni	23,73	11,89

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	97,72	89,64
Derivato	16,40	17,22
Governo	7,32	1,40
Denaro	-23,61	4,10

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 44

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	7,32	-	-
Glencore Funding LLC 0%	XS1799614232	6,79	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	6,62	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	6,53	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	4,82	-	-
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0%	XS2388456456	4,57	-	-
MTU Aero Engines AG 0.05%	DE000A2YPE76	4,02	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	3,94	-	-
Veolia Environnement S.A. 0%	FR0013444148	3,89	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2431434971	3,85	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Santander Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SPB RF Corto Plazo A FI	3,02B	1,06	0,55	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3,02B	1,25	0,88	0,64
ES0112793015	3,02B	1,31	0,94	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2,31B	1,31	1,29	-
Santander Rendimiento A FI	2,31B	0,98	0,32	-0,38

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Indice del Dollaro	104,675	+0,136	+0,13%
Euro Index	129,19	-0,06	-0,04%

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IMPUY	5,910	+0,140	+2,43%