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Sbi Liquid Fund Regular Plan Weeklypayout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V6YR)

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19/05 - Dati in Ritardo. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 529,45B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01MB9

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000V6YR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Weekly Divide (0P0000V6YR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,780	113,610	13,830
Altri	0,230	0,230	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	58,417	47,513
Governo	22,621	11,932
Azienda	18,733	19,024

Principali holding

Numero di holding long: 111

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
India (Republic of)	IN002023X518	4,36	-	-
India (Republic of)	IN002024X029	3,72	-	-
India (Republic of)	IN002023X559	3,62	-	-
Union Bank of India	INE692A16HD3	2,79	-	-
India (Republic of)	IN002024X011	2,58	-	-
India (Republic of)	IN002023X542	2,56	-	-
191 DTB 19072024	IN002024X037	2,22	-	-
India (Republic of)	IN002023X476	2,20	-	-
Bank Of Maharashtra	INE457A16KL8	2,09	-	-
Bank Of Maharashtra	INE457A16KM6	2,09	-	-

Principali fondi emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	529,45B	2,11	5,32	5,03
SBI Premier Liquid Direct Growth	529,45B	2,49	5,59	6,46
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	529,45B	2,49	5,59	5,18
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	529,45B	2,46	5,48	5,00
SBI Premier Liquid Inst FortnigDiv	529,45B	6,95	4,98	4,87

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Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
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Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	80,00	+0,77	+0,97%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Gas naturale	2,638	+0,143	+5,73%
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Rame	5,0825	+0,2055	+4,21%
Frumento	650,50	-13,50	-2,03%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
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