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Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation Usd (0P0000TGNO)

Hong Kong

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22/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 16,78B

Tipologia: Fondo

Mercato: Hong Kong

Emittente: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081874

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TGNO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio (0P0000TGNO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,390	59,650	53,260
Azioni	48,900	49,080	0,180
Obbl.	44,070	44,100	0,030
Convertibile	0,600	0,600	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,933	13,512
Prezzo/Valore contabile	1,419	1,649
Prezzo/Vendite	1,826	1,726
Prezzo/Flusso di cassa	9,355	8,699
Rendimento dei dividendi	4,382	3,525
Crescita utili su 5 anni	11,925	12,087

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,580	23,563
Tecnologia	21,550	24,259
Prodotti di base	10,230	5,579
Servizi pubblici	9,250	3,061
Consumi Ciclici	8,330	10,289
Immobiliari	7,070	5,510
Servizi di comunicazione	6,220	9,250
Industriali	4,950	6,136
Sanità	4,240	4,429
Energia	3,280	3,892
Difesa del consumatore	2,300	6,161

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 587

Numero di holding short: 217

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,74	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	4,21	57,138	+0,33%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,45	875,00	+1,27%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,10	2.017,610	-0,08%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,58	44,910	-2,88%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,32	133,500	-1,96%
MediaTek	TW0002454006	1,28	1.205,00	+1,69%
NTPC	INE733E01010	1,16	372,20	-0,44%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,08	78.300	+0,77%
iShares PHLX Semiconductor	US4642875235	1,00	233,92	-0,56%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	16,78B	3,42	-2,99	3,14
Schroder Asian Asset Income Fund US	16,78B	3,16	-3,70	2,40
Schroder Balanced Investment Fund U	8,45B	0,56	-3,30	4,07
Schroder Growth USD ACC	3,4B	1,42	-3,26	4,57
Schroder China Equity Alpha Class I	363,05M	-19,81	4,74	-

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