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Reksa Dana Schroder Dana Obligasi Mantap (0P0000V93O)

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30/08 - Chiuso. Valuta in IDR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 252,13B

Tipologia: Fondo

Mercato: Indonesia

Emittente: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000119807

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000V93O

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder Dana Obligasi Mantap (0P0000V93O). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,640	6,640	0,000
Obbl.	83,760	83,760	0,000
Altri	9,610	11,020	1,410

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	83,757	86,460
Denaro	6,638	4,509

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Sep-2026	IDG000009507	20,24	103,37	+0,03%
Indonesia IDGOVT 7.5 15-Aug-2032	IDG000012204	18,75	103,56	+0,08%
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	13,68	108,58	+0,08%
Indonesia IDGOVT 10 15-Sep-2024	IDG000007709	10,76	101,26	+0,02%
Indonesia IDGOVT 11 15-Sep-2025	IDG000007204	7,11	105,54	+0,13%
Indonesia (Republic of)	IDG000012006	6,36	-	-
Indonesia (Republic of)	IDG000008004	4,21	-	-
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2029	IDG000012907	2,64	105,56	-0,09%

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