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Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A Accumulation Chf (0P00000LJ0)

Lussemburgo

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31/05 - Dati in Ritardo. Valuta in CHF ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 139,69M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0149524034

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000LJ0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Swiss Small (0P00000LJ0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,190	0,190	0,000
Azioni	99,810	99,810	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,270	20,769
Prezzo/Valore contabile	2,034	2,943
Prezzo/Vendite	1,278	1,352
Prezzo/Flusso di cassa	10,520	13,879
Rendimento dei dividendi	2,369	2,325
Crescita utili su 5 anni	10,828	11,477

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	31,830	33,342
Servizi finanziari	19,470	14,391
Sanità	18,740	17,667
Difesa del consumatore	9,150	9,739
Consumi Ciclici	8,370	5,808
Tecnologia	7,870	12,272
Servizi pubblici	2,230	1,767
Immobiliari	1,910	4,488
Servizi di comunicazione	0,430	1,357

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 51

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Sonova H Ag	CH0012549785	5,48	285,50	+0,25%
Schindler Ps	CH0024638196	5,06	234,80	+0,51%
Baloise Holding	CH0012410517	4,96	154,60	-0,83%
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	4,33	10.510,0	0,00%
SIG Group	CH0435377954	3,94	17,85	-4,70%
Julius Baer	CH0102484968	3,85	54,60	+0,96%
Helvetia	CH0466642201	3,41	121,20	+0,08%
Tecan Group	CH0012100191	3,31	322,20	+0,88%
Daetwyl I	CH0030486770	3,24	191,20	+2,91%
Galenica Sante	CH0360674466	3,21	74,20	-0,67%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Schroder Intl S Swiss Eq A Acc CHF		172,15M	-25,62	-0,21	6,04

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US 500	5.286,6	+9,1	+0,17%
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Indice del Dollaro	104,245	-0,382	-0,37%
Euro Index	129,11	+0,13	+0,10%

UniCredit	36,810	+0,425	+1,17%
Intesa Sanpaolo	3,6330	+0,0270	+0,75%
Banco Bpm	6,558	-0,046	-0,70%
Stellantis NV	20,215	+0,015	+0,07%
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