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Siemens Balanced (LP65039769)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 994,14M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0KEXM6

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP65039769

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Siemens Balanced (LP65039769). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,370	2,510	2,140
Azioni	33,920	33,920	0,000
Obbl.	65,670	65,670	0,000
Convertibile	0,040	0,040	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,397	16,025
Prezzo/Valore contabile	2,691	2,316
Prezzo/Vendite	1,777	1,631
Prezzo/Flusso di cassa	11,124	9,665
Rendimento dei dividendi	2,588	2,608
Crescita utili su 5 anni	9,775	10,568

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	21,630	20,520
Servizi finanziari	16,690	14,464
Sanità	12,370	12,620
Industriali	11,470	11,639
Consumi Ciclici	9,580	11,106
Difesa del consumatore	8,070	7,788
Servizi di comunicazione	7,620	7,080
Prodotti di base	5,470	6,194
Servizi pubblici	2,720	3,830
Energia	2,710	4,141
Immobiliari	1,680	3,905

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 902

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	1,02	415,13	+0,23%
Apple	US0378331005	1,00	192,25	+0,54%
ASML Holding	NL0010273215	0,79	870,80	-1,16%
NVIDIA	US67066G1040	0,73	1,096.33	-0.82%
CK Hutchison Finance (16) Ltd. 2%	XS1391086987	0,69	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	0,68	734,90	+0,07%
Worley US Finance Sub Ltd. 0.875%	XS2351032227	0,67	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	XS2001315766	0,65	-	-
Ceska Sporitelna AS 0.5%	AT0000A2STV4	0,55	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	0,55	67,01	+2,60%

Principali fondi azionari emessi da Siemens Fonds Invest GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Siemens DC Balanced	1,11B	2,39	1,74	3,43
Siemens Global Growth	185,91M	6,89	7,69	12,76
Siemens Qualitat Dividende Europa	198,67M	1,33	3,82	5,32
Siemens Euroinvest Aktien	135,25M	4,05	10,11	5,62
Siemens Qualitat Dividende USA	74,38M	5,93	13,97	-

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US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
Indice del Dollaro	104,575	-0,083	-0,08%
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CHOM CAPITAL Acti.	190,950	-2,050	-1,06%
WBS	44,23	+0,70	+1,61%
JPMorgan Large Ca.	73,63	-0,10	-0,14%
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PGCB	43,20	+1,10	+2,61%
CRADb	48,70	+3,35	+7,39%
Mediolanum Challe.	9,304	-0,050	-0,53%