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Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Accumulation Eur (0P00000AQU)

Lussemburgo

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03/06 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 648,47M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106820292

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000AQU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00000AQU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,210	12,600	12,390
Azioni	99,790	99,790	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,835	16,652
Prezzo/Valore contabile	1,169	2,625
Prezzo/Vendite	1,075	1,952
Prezzo/Flusso di cassa	6,176	10,139
Rendimento dei dividendi	5,521	2,812
Crescita utili su 5 anni	14,014	12,029

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	53,600	18,272
Industriali	12,320	13,804
Energia	8,130	8,872
Sanità	7,040	13,985
Consumi Ciclici	5,900	12,377
Difesa del consumatore	5,730	9,234
Tecnologia	5,620	19,860
Prodotti di base	1,180	9,826
Servizi pubblici	0,480	5,836

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 79

Numero di holding short: 27

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	7,37	17.270,0	-1,65%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6,19	56,82	-3,69%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,61	128,34	+1,53%
Lpp	PLLPP0000011	4,76	17.200	-0,46%
Pkn orlen	PLPKN0000018	4,75	63,04	-1,39%
National Bank of Greece	GRS003003035	4,63	7,981	-1,57%
Gedeon Richter	HU0000123096	4,27	9.635,0	-0,67%
PZU SA	PLPZU0000011	3,83	49,12	-1,42%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	3,80	2,0210	-1,41%
Piraeus Bank	GRS014003032	3,72	3,60	-2,70%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,65B	6,52	-5,81	7,72
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,65B	6,34	-6,28	7,18
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,65B	6,31	-6,37	7,07
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,65B	6,81	-5,05	8,60
SIEM A EUR Acc	5,2B	6,88	-4,92	5,30

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Euro Index	128,61	-0,29	-0,23%

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BTP 2Y	3,532	-0,025	-0,70%
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NAB	16.150,00	+50,00	+0,31%