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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond Z Distribution Eur S (0P0000ZPS1)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,83B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0968427327

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZPS1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000ZPS1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,120	27,100	17,980
Obbl.	88,730	101,860	13,130
Convertibile	2,150	2,150	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	13,328
Prezzo/Valore contabile	0,419	1,673
Prezzo/Vendite	0,085	6,708
Prezzo/Flusso di cassa	-	71,140
Rendimento dei dividendi	-	2,871
Crescita utili su 5 anni	-	14,951

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	77,018

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 668

Numero di holding short: 159

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France (Republic Of) 0%	FR0128227784	1,27	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	0,96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,96	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5%	FR001400KJO0	0,67	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2776512035	0,66	-	-
EQT AB 2.875%	XS2463990775	0,61	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	-	0,60	-	-
Romania 6.375 18-Sep-2033	XS2689948078	0,58	106,350	-0,18%
France (Republic Of) 0%	FR0128227735	0,58	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.875%	ES0265936056	0,57	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	11,83B	0,88	-2,38	2,16
SIEURO Corporate Bond A Acc	11,83B	0,72	-2,84	1,67
SIEURO Corporate Bond A Inc	11,83B	0,72	-2,84	1,67
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11,83B	0,57	-3,27	1,22
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11,83B	0,57	-3,27	1,22

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DAX	18.686,63	+6,43	+0,03%
Futures DAX	18.619,0	-137,0	-0,73%
US 500	5.259,2	-47,8	-0,90%
Dow Jones	39.036,33	-634,71	-1,60%
Indice del Dollaro	105,035	+0,199	+0,19%
Euro Index	128,67	-0,15	-0,12%

UniCredit	36,145	+0,195	+0,54%
Intesa Sanpaolo	3,5440	+0,0045	+0,13%
Banco Bpm	6,482	-0,050	-0,77%
Stellantis NV	20,360	-0,035	-0,17%
Saipem	2,3130	-0,0180	-0,77%
Telecom Italia	0,2465	-0,0003	-0,12%
BCA MPS	5,072	-0,022	-0,43%

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Frumento	700,40	+8,40	+1,21%
Cotone N.2	81,71	+2,33	+2,94%

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BTP 2Y	3,585	-0,034	-0,94%
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