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Soprarno Reddito & Crescita Cl B (0P00015Z05)

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16/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 49,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Italia

Emittente: Soprarno SGR SpA

ISIN: IT0005105215

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00015Z05

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Soprarno Target 4pct Flessibile B (0P00015Z05). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	6,170	6,170
Obbl.	93,280	93,280
Convertibile	0,550	0,550

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,773	16,001
Prezzo/Valore contabile	1,328	2,313
Prezzo/Vendite	0,862	1,626
Prezzo/Flusso di cassa	4,127	9,652
Rendimento dei dividendi	5,135	2,603
Crescita utili su 5 anni	8,316	10,550

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	78,077	24,392
Governo	15,756	23,863
Denaro	6,168	17,817

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 123

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	3,05	99,949	+0,01%
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,71	101,313	+0,00%
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	XS2695047659	2,17	-	-
Italy 4.64 15-Oct-2031	IT0005554982	2,09	101,500	+0,03%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	2,06	100,73	-0,32%
Austria 0,85 GN 2120	AT0000A2HLC4	1,93	45,010	-1,62%
ATL 1.875 13-Jul-2027	XS1645722262	1,93	93,90	0,00%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	1,90	92,120	-0,43%
Italy .45 15-Feb-2029	IT0005467482	1,79	87,610	-0,28%
Emerson Electric Co.	XS1999902502	1,62	-	-

Principali fondi azionari emessi da Soprarno SGR SpA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Soprarno Esse Stock A	71,52M	9,83	8,75	7,61
Soprarno Esse Stock B	71,52M	10,04	9,33	8,11
Soprarno Target 4pct Flessibile A	49,06M	0,39	0,82	-
Soprarno Relative Value A	42,9M	5,27	-2,26	2,46
Soprarno Relative Value B	42,9M	5,46	-1,72	3,00

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TIAN	2,300	-0,040	-1,71%
SIMI	0,710	+0,005	+0,71%
Fidelity Funds .	1,814	-0,004	-0,22%