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Sparinvest Sicav Securus Eur R (0P00000NQM)

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17/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 974,49M

Tipologia: Fondo

Mercato: Danimarca

Emittente: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0139791205

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000NQM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sparinvest SICAV Securus EUR R (0P00000NQM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,800	0,800
Azioni	25,060	25,060
Obbl.	67,990	67,990
Convertibile	3,370	3,370
Altri	2,770	2,770

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,656	16,001
Prezzo/Valore contabile	2,031	2,313
Prezzo/Vendite	1,272	1,626
Prezzo/Flusso di cassa	9,175	9,652
Rendimento dei dividendi	2,372	2,603
Crescita utili su 5 anni	11,141	10,550

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,660	14,469
Tecnologia	19,250	20,514
Sanità	15,400	12,645
Industriali	14,920	11,646
Consumi Ciclici	8,170	11,103
Difesa del consumatore	7,130	7,793
Servizi di comunicazione	5,200	7,101
Prodotti di base	4,000	6,174
Energia	1,890	4,130
Servizi pubblici	1,680	3,815
Immobiliari	0,700	3,913

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2,820

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
DLR Kredit AS 4.21%	DK0006358478	3,05	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.03%	DK0002054006	2,11	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2,07	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1,98	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	1,84	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	1,83	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.08%	DK0002054196	1,82	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1,73	-	-
DLR Kredit AS 1%	DK0006352000	1,72	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540551	1,61	-	-

Principali fondi azionari emessi da Sparinvest S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Sparinvest SICAV Balance EUR R		2,37B	3,01	1,80	3,57
	Sparinvest SICAV Procedo EUR R		2,06B	3,03	4,72	4,69

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Cotone N.2	76,41	+0,52	+0,69%

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BTP 2Y	3,504	-0,025	-0,71%
Euro Bund	130,76	+0,07	+0,05%
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Claresco Foncier .	102,660	+0,430	+0,42%
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