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Dierickx Leys Fund I Balance C Capitalisation (0P00000N86)

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21/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 331,89M

Tipologia: Fondo

Mercato: Belgio

Emittente: Dierickx, Leys & Cie NV Effectenbank

ISIN: BE0172280084

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000N86

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Transparant Balanced Acc (0P00000N86). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,030	3,030	0,000
Azioni	53,300	53,300	0,000
Obbl.	43,180	46,920	3,740
Convertibile	0,490	0,490	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,066	14,911
Prezzo/Valore contabile	3,076	2,037
Prezzo/Vendite	2,353	1,372
Prezzo/Flusso di cassa	11,651	8,438
Rendimento dei dividendi	1,438	2,961
Crescita utili su 5 anni	9,599	10,555

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	28,180	15,413
Industriali	17,400	14,301
Servizi finanziari	16,060	16,584
Sanità	15,000	11,827
Consumi Ciclici	13,250	12,497
Difesa del consumatore	5,990	8,489
Servizi di comunicazione	3,320	5,836
Prodotti di base	0,780	6,457

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 171

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	2,74	430.52	+0.35%
Exor NV	NL0012059018	2,68	105,20	+0,67%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,39	413,99	-0,09%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,33	753.00	+0.15%
ASML Holding	NL0010273215	2,22	883,70	+3,47%
Schneider Electric	FR0000121972	2,13	237,40	+1,87%
Assa Abloy	SE0007100581	1,84	312,7	+0,45%
Check Point Software	IL0010824113	1,78	153,52	+1,28%
Alphabet C	US02079K1079	1,77	178,00	-0,86%
Moody’s	US6153691059	1,75	415,09	+0,52%

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