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Trea Cajamar Corto Plazo A Fi (0P000019IB)

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22/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,17B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114546031

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000019IB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trea Cajamar Corto Plazo FI (0P000019IB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	32,090	33,010	0,920
Obbl.	67,760	67,760	0,000
Convertibile	0,140	0,140	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	66,164	28,825
Denaro	28,914	32,626
Governo	2,088	33,395
Derivato	1,838	1,008
Cartolarizzato	0,853	5,202

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 230

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CASH	-	3,42	-	-
CNH Industrial Finance Europe S.A	XS2264980363	2,49	-	-
LDOF 1.5 07-Jun-2024	XS1627782771	2,18	99,88	-0,01%
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	1,83	98,180	0,00%
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	1,72	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A.	PTCGDMOM0027	1,71	-	-
ATLSL 5.875 09-Jun-2024	XS0193945655	1,60	100,19	0,00%
Elis SA 1.75%	FR0013413556	1,56	-	-
BPER Banca S.p.A. 3.375%	XS2485537828	1,50	-	-
PPF Telecom Group 1.59085%	XS2078976805	1,45	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1,01B	0,78	-1,71	-

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Euro Index	128,94	+0,02	+0,01%

UniCredit	36,190	+0,240	+0,67%
Intesa Sanpaolo	3,5385	-0,0010	-0,03%
Banco Bpm	6,486	-0,046	-0,70%
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Saipem	2,3130	-0,0180	-0,77%
Telecom Italia	0,2465	-0,0003	-0,12%
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Petrolio Greggio	77,48	-0,09	-0,12%
Petrolio Brent	81,94	+0,04	+0,05%
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