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Trusteam Optimum I (0P000080V9)

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31/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 149,84M

Tipologia: Fondo

Mercato: Francia

Emittente: TrusTeam Finance

ISIN: FR0010316216

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000080V9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trusteam Optimum B (0P000080V9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,450	10,700	0,250
Azioni	12,340	12,340	0,000
Obbl.	71,600	71,600	0,000
Convertibile	5,600	5,600	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,911	15,066
Prezzo/Valore contabile	1,550	2,127
Prezzo/Vendite	0,937	1,420
Prezzo/Flusso di cassa	6,526	9,039
Rendimento dei dividendi	4,118	3,010
Crescita utili su 5 anni	8,533	10,670

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	34,040	16,815
Sanità	12,060	12,543
Immobiliari	11,080	2,722
Industriali	10,070	14,360
Consumi Ciclici	9,910	11,305
Servizi di comunicazione	9,290	6,232
Difesa del consumatore	6,690	8,110
Tecnologia	3,970	16,489
Servizi pubblici	1,340	4,642
Prodotti di base	1,240	6,289
Energia	0,300	4,991

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 111

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Gaspal Court Terme I	FR0007082409	3,91	140,480	+0,04%
Finecobank S.p.A. 0.5%	XS2398807383	2,35	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227735	2,06	-	-
Plastic Omnium 1.25%	FR0013264066	1,96	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6%	FR0013232444	1,90	-	-
Arval Service Lease SA 4%	FR001400CSG4	1,88	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 5.878%	BE0933899800	1,86	-	-
Trusteam ROC B	FR0010985804	1,84	546,780	+0,49%
Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France (MACIF) 0.625%	FR0014003Y09	1,84	-	-
Iliad SA 1.875%	FR0013331196	1,82	-	-

Principali fondi azionari emessi da TrusTeam Finance

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Trusteam ROC B		52,76M	4,50	0,82	6,40
	FR0010981175		52,76M	4,15	-0,19	5,35

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