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Eurizon Am Sicav European Equity M (0P00017NGK)

Lussemburgo

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27/06 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 97,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1341362512

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017NGK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBI SICAV European Equity M EUR Acc (0P00017NGK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,090	3,180	0,090
Azioni	94,280	94,280	0,000
Obbl.	0,220	0,220	0,000
Altri	2,410	2,410	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,990	14,358
Prezzo/Valore contabile	1,871	2,000
Prezzo/Vendite	1,692	1,332
Prezzo/Flusso di cassa	4,342	8,767
Rendimento dei dividendi	2,116	3,258
Crescita utili su 5 anni	15,100	9,684

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	17,430	17,290
Industriali	16,300	15,934
Sanità	15,580	14,850
Difesa del consumatore	13,260	11,483
Tecnologia	8,480	9,576
Consumi Ciclici	7,660	10,483
Prodotti di base	7,070	6,873
Energia	6,180	5,176
Servizi di comunicazione	3,520	4,981
Servizi pubblici	2,600	4,451
Immobiliari	1,910	1,791

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 83

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Nestlé	CH0038863350	5,26	91,88	+0,26%
ASML Holding	NL0010273215	4,20	899,20	+0,36%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,65	732,70	-1,70%
AstraZeneca	GB0009895292	3,03	11.996,0	-0,27%
Diageo	GB0002374006	2,85	2.619,0	-0,38%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	2,83	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	2,10	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,08	228,70	-0,04%
Sika	CH0418792922	2,06	276,30	+0,07%
Lonza Group	CH0013841017	2,04	486,60	-1,74%

Principali fondi azionari emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UBI S Global Equity I Acc	306,93M	8,46	9,27	10,72
UBI S Global Equity R Acc	306,93M	8,04	7,83	9,14
UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc	57,47M	8,53	13,28	-

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US 500	5.275,8	-30,2	-0,57%
Dow Jones	38.852,86	-216,73	-0,55%
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Cotone N.2	81,95	-0,48	-0,58%

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BTP 2Y	3,564	-0,033	-0,92%
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