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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 6,360 | 6,560 | 0,200 |
Obbl. | 93,630 | 93,630 | 0,000 |
Convertibile | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 72,575 | 60,342 |
Azienda | 21,090 | 33,704 |
Denaro | 6,240 | 5,570 |
Derivato | 0,073 | 18,613 |
Cartolarizzato | 0,013 | 0,753 |
Numero di holding long: 113
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Hungary 1.75 05-Jun-2035 | XS2181689659 | 3,03 | 76,920 | -0,14% | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 2,45 | 0,000 | 0,00% | |
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F | LU0907928062 | 2,38 | 151,340 | +0,07% | |
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur | XS1892127470 | 1,94 | 83,650 | -0,62% | |
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A | DE000A2JF7Y2 | 1,94 | - | - | |
Czech (Republic of) 1.5% | CZ0001005920 | 1,84 | - | - | |
Uzbekistan (The Republic of) 7.85% | XS2701166717 | 1,80 | - | - | |
Turkey (Republic of) 5.875% | XS2790222116 | 1,71 | - | - | |
Kazakhstan (Republic Of) 2.375% | XS1901718335 | 1,66 | - | - | |
GACI First Investment Co. 5.125% | XS2585988145 | 1,61 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 501,19M | -1,20 | -2,91 | 0,82 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 501,19M | -1,21 | -2,92 | 0,82 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 501,19M | -1,20 | -2,91 | 0,82 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 337,81M | -0,86 | -7,92 | 0,13 | ||
Raiffeisen Euro Bonds R | 318,63M | 2,88 | -6,20 | 0,13 |
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