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Jpmorgan Funds - Us Short Duration Bond Fund I (acc) - Usd (0P0000SAK7)

Lussemburgo

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28/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,49B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0562248236

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000SAK7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund I acc (0P0000SAK7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,790	1,400	0,610
Obbl.	98,980	99,030	0,050
Convertibile	0,230	0,230	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,575	15,335
Prezzo/Valore contabile	0,730	13,634
Prezzo/Vendite	0,426	2,498
Prezzo/Flusso di cassa	6,292	10,200
Rendimento dei dividendi	6,260	4,370
Crescita utili su 5 anni	4,382	7,762

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	37,567	19,281
Governo	31,561	43,015
Azienda	29,864	35,776
Denaro	0,779	18,611

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 919

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,31	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,79	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,25	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,99	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,88	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,87	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	1,69	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,36	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,35	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1128926489	10,18B	4,98	-0,54	-
LU1041599405	10,18B	4,95	-0,52	-
LU0161687693	8,63B	1,61	2,62	1,23
LU0011815304	8,63B	5,07	2,13	1,12
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	5,7B	-1,35	-2,25	2,46

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Dow Jones	38.852,86	-216,73	-0,55%
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