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Valueinvest Global A (0P00000KOL)

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17/05 - Chiuso. Valuta in DKK ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,38B

Tipologia: Fondo

Mercato: Danimarca

Emittente: ValueInvest Danmark

ISIN: DK0010246396

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000KOL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ValueInvest Global KL (0P00000KOL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,680	0,680	0,000
Azioni	99,320	99,320	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,230	17,782
Prezzo/Valore contabile	3,225	2,856
Prezzo/Vendite	1,339	2,026
Prezzo/Flusso di cassa	11,830	11,657
Rendimento dei dividendi	2,518	2,105
Crescita utili su 5 anni	7,939	10,947

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	43,050	8,416
Sanità	16,120	14,310
Industriali	15,330	12,104
Consumi Ciclici	10,680	10,670
Tecnologia	8,310	22,061
Prodotti di base	3,330	4,379
Servizi finanziari	3,190	15,464

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,94	29,30	+0,24%
SAP	DE0007164600	4,88	177.020	+0.16%
Unilever	GB00B10RZP78	4,54	50,42	+1,10%
Nestlé	CH0038863350	4,49	96,62	+1,26%
Diageo	GB0002374006	4,32	2.800,5	-0,59%
Amadeus	ES0109067019	3,37	65.580	-0.12%
Clorox Co	-	3,35	-	-
Smith & Nephew	GB0009223206	3,32	1.023,50	-0,15%
Air Liquide	FR0000120073	3,30	185,64	+0,30%
Visa Inc Class A	-	3,17	-	-

Principali fondi azionari emessi da ValueInvest Danmark

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	ValueInvest Global Akk KL		452,7M	3,81	4,30	7,96

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	80,00	+0,77	+0,97%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
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