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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Hi (hedged) Chf (0P0000SOZO)

Lussemburgo

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30/05 - Dati in Ritardo. Valuta in CHF ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 228,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563308799

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000SOZO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000SOZO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,010	51,640	42,630
Obbl.	90,980	120,960	29,980

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,413	26,789
Prezzo/Valore contabile	2,755	1,803
Prezzo/Vendite	3,443	2,302
Prezzo/Flusso di cassa	11,965	250,184
Rendimento dei dividendi	1,976	8,208
Crescita utili su 5 anni	5,739	14,581

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	90,960	45,319
Derivato	-0,207	36,406
Denaro	9,224	22,864

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 105

Numero di holding short: 50

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	5,45	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	4,74	0,000	0,00%
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3,83	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,81	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3,73	988,043	0,00%
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,01	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	2,94	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	2,91	97,76	+0,18%
Hungary Government 4.5 27-May-2032	HU0000405535	2,85	86,640	0,00%
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	2,70	92,700	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1395536912	900,88M	-4,14	-6,95	-
LU1395536169	900,88M	-4,67	-7,62	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	228,34M	4,30	-1,14	-0,37
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	228,34M	-5,70	-4,51	-3,36
Vontobel Swiss Money I CHF	71,58M	0,53	-0,57	-

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