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Asr Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 379,11M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375158

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018H28

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,430	0,940	0,510
Azioni	70,620	70,680	0,060
Obbl.	28,520	28,520	0,000
Convertibile	0,340	0,340	0,000
Altri	0,080	0,090	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,163	16,370
Prezzo/Valore contabile	2,502	2,399
Prezzo/Vendite	1,750	1,664
Prezzo/Flusso di cassa	10,368	10,040
Rendimento dei dividendi	2,416	2,455
Crescita utili su 5 anni	9,862	10,708

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,300	20,031
Servizi finanziari	16,880	14,645
Sanità	12,880	12,776
Consumi Ciclici	10,970	11,033
Industriali	10,940	12,439
Difesa del consumatore	7,820	7,813
Servizi di comunicazione	6,620	6,938
Prodotti di base	5,120	5,892
Energia	3,800	4,033
Servizi pubblici	2,650	2,971
Immobiliari	2,030	3,222

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	29,79	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	27,68	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	13,68	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	6,98	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6,39	13,918	-1,98%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3,99	4,92	+0,22%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3,19	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	2,60	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	2,40	5,20	+0,27%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1,69	-	-

Principali fondi azionari emessi da ASR Vermogensbeheer N.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Werknemers Pensioen Mixfonds	6,13B	6,00	5,40	7,10
NL00150005B2	60,88M	3,70	-	-
NL00150005C0	55,97M	5,07	-	-

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SBI Foreign AAA-B.	137,97	+0,10	+0,07%
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UniRak Nachhaltig.	98,560	-0,390	-0,39%