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 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Bosera S&P 500 QDII Fund0P0000.1,807+0,06%12,2B31/05 
 GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII2700425,601-1,08%11,63B30/05 
 HuaAn NASDAQ 100 Index Fund QDII RMB0400465,715-1,06%4,78B30/05 
 Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII0008344,397-1,02%4,04B30/05 
 Harvest U.S. Growth Equity Fund QDII RMB0000434,329-1,19%2,74B30/05 
 Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII1602137,777-1,04%1,93B30/05 
 GF NASDAQ 100 Index Fund QDII USD0000550,788-1,08%1,61B30/05 
 E Fund NASDAQ 100 Idx CNH(QDII-LOF)1611303,0230,00%807,1M31/05 
 CCB Principal Global Opportunity Stock QDII Fund5390012,356-1,12%781,51M30/05 
 Dacheng S and P 500 Equal Weight Index Fund QDII0960012,395+0,42%679,5M30/05 
 HuaAn NASDAQ 100 Index Fund QDII USD Exchange0400480,812-0,70%661,74M29/05 
 HuaAn NASDAQ 100 Index Fund QDII USD Cash0400470,812-0,70%661,74M29/05 
 E Fd S&P 500 Idx(QDII-LOF) CNH1611252,291-0,09%577,95M31/05 
 Harvest U.S. Growth Equity Fund QDII USD Cash0000443,714-1,22%379,23M30/05 
 Changxin United States S&P 100 Equal Weight Idx St5199811,915+0,16%89,01M30/05 
 E Fd S&P 500 Idx(QDII-LOF)USD0037180,324-0,55%79,97M30/05 
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