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 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Anxin Stable Growth mix C0013381,660+0,09%10,34B22/05 
 Anxin Stable Growth mix A0013161,685+0,10%10,34B22/05 
 Essence New Trend Flxbl Alloc A0017101,2190,02%3,69B22/05 
 Essence New Trend Flxbl Alloc C0017111,2090,02%3,69B22/05 
 Essence Flexible-Configuration Balance Fund7500012,262-0,31%1,78B22/05 
 Essence Value Selection Equity Fund0005773,539+0,20%1,65B22/05 
 Essence Adv Gr Flxbl Alloc A0012872,486-0,04%1,25B22/05 
 Essence Adv Gr Flxbl Alloc C0020362,449-0,04%1,25B22/05 
 Essence New Traget mix A0030301,4150,04%960,06M22/05 
 Essence New Traget mix C0030311,3740,03%960,06M22/05 
 Essence New Normal SHS Sel Eq0015831,671-0,28%654,52M22/05 
 Essence New Growth Alloc C0033461,145+0,10%478,88M22/05 
 Essence New Growth Alloc A0033451,158+0,10%478,88M22/05 
 Essence New Selected mix C0030291,452-0,03%392,65M22/05 
 Essence New Selected mix A0030281,471-0,03%392,65M22/05 
 Essence New Return Alloc C0027712,134-1,09%289,29M22/05 
 Essence New Return Alloc A0027702,171-1,09%289,29M22/05 
 Essence Stable Income Balance A7500051,3450,01%278,59M22/05 
 Essence Stable Income Balance C0020351,3350,01%278,59M22/05 
 Essence Xinan Inc Flxbl Alloc C0014001,3840,01%228,59M22/05 
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