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 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Arrowstreet Global Equity Fund0P0000.1,461-0,08%8,94B22/05 
 Arrowstreet Global Equity Fund Hedged0P0000.1,272+0,13%5,43B21/05 
 Walter Scott Global Equity Fund0P0000.3,901+0,45%4,67B22/05 
 Walter Scott Global Equity Fund Hedged0P0000.1,161-0,13%4,67B21/05 
 Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund0P0001.1,229+0,19%2,5B21/05 
 Macquarie True Index International Equities Fund0P0000.1,709+0,16%2,44B21/05 
 Macquarie True Index Australian Shares Fund0P0000.1,836-0,05%2,29B22/05 
 IFP Global Franchise Fund Hedged0P0000.1,640-0,23%1,75B21/05 
 IFP Global Franchise Fund0P0000.2,592+0,34%1,75B22/05 
 Macquarie Australian Pure Indexed Equities Fund0P0000.2,435-0,05%1,29B22/05 
 Macquarie True Index Global Real Estate Secs Fund0P0001.1,343-0,28%1B21/05 
 Macquarie Master Balanced Fund0P0000.1,595-0,12%838,09M21/05 
 Macquarie True Index Listed Property Fund0P0000.1,239+0,15%636,03M22/05 
 Macquarie High Conviction Fund0P0000.2,056-0,04%600,22M22/05 
 Macquarie Australian Small Companies0P0000.3,531-0,25%456,68M22/05 
 Macquarie Master Small Companies Fund0P0000.3,832-0,25%456,68M22/05 
 Macquarie International Infrastructure Securities0P0000.1,035-0,16%320,26M21/05 
 Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged)0P0001.1,225-0,13%320,26M21/05 
 Macquarie Australian Equities Fund0P0000.2,568-0,04%274,14M22/05 
 Macquarie Ws Property Securities Fund0P0000.1,163+0,15%35,78M22/05 
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