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Fondi - Hong Kong
| Nome | Simbolo | Ultimo | Var. % | Asset totali | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis | 0P0001. | 8,810 | +1,73% | 1,41B | 03/06 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks A1 | 0P0001. | 799,777 | +1,76% | 1,41B | 03/06 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks A2 Mdis | 0P0001. | 9,570 | +1,70% | 1,41B | 03/06 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks Z | 0P0001. | 16,670 | +1,77% | 1,41B | 03/06 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks A1 | 0P0001. | 102,270 | +1,73% | 1,41B | 03/06 | ||
| Value Partners Classic Fund C Units USD | 0P0000. | 19,050 | +1,38% | 884,14M | 03/06 | ||
| Value Partners Classic Fund C Units USD | 0P0000. | 148,976 | +1,41% | 884,14M | 03/06 | ||
| Value Partners Classic Fund A Units USD | LP6000. | 350,240 | +1,42% | 884,14M | 03/06 | ||
| Value Partners Classic Fund B Units USD | 0P0000. | 152,300 | +1,41% | 884,14M | 03/06 | ||
| Value Partners Taiwan Fund | 0P0000. | 39,010 | +1,32% | 44,94M | 03/06 |
Fondi - Irlanda
| Nome | Simbolo | Ultimo | Var. % | Asset totali | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners Equity Fund Z USD Unhedged | 0P0001. | 13,240 | -0,82% | 4,53M | 04/12 | ||
| Value Partners Equity Fund USD Unhedged | 0P0000. | 17,020 | -1,33% | 4,53M | 31/05 |
Fondi - Isole Cayman
| Nome | Simbolo | Ultimo | Var. % | Asset totali | Ora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners Chinese Mainland Focus | 0P0000. | 50,990 | -1,12% | 114,93M | 31/05 | ||
| Value Partners China Convergence Fund | 0P0000. | 163,350 | +1,07% | 100,99M | 03/06 | ||
| Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged | 0P0001. | 10,720 | -1,11% | 100,99M | 31/05 |