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 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 ESPA Reserve Euro Plus A0P0000.70,770+0,01%241,28M13/05 
 ESPA Reserve Euro Plus T0P0000.110,350+0,02%241,28M13/05 

Fondi - Finlandia

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Evli Euro Liquidity A0P0000.18,241+0,03%2,13B10/05 
 Evli Euro Liquidity B0P0000.26,872+0,02%2,13B10/05 
 Danske Invest Yhteisökorko Inc0P0000.17,331+0,01%1,14B13/05 
 Danske Invest Yhteisökorko Acc0P0000.32,214+0,01%1,14B13/05 
 Aktia Likvida+B0P0000.0,2760,03%645,52M10/05 
 Aktia Likvida+ D0P0000.0,2870,02%645,52M10/05 
 LähiTapiola Lyhytkorko0P0000.15,000+0,04%440,49M10/05 
 Ålandsbanken Cash Manager B0P0000.27,830+0,04%375,84M10/05 
 Säästöpankki Lyhytkorko B0P0000.70,433+0,02%376,16M10/05 
 Danske Invest Korko Inc0P0000.0,1530,00%238,89M13/05 
 Danske Invest Korko Acc0P0000.0,284-0,00%238,89M13/05 

Fondi - Francia

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Amundi 12 M I0P0000.112.750+0,04%3,02B10/05 
 Amundi 12 M E0P0000.10.949,290+0,04%3,02B10/05 
 Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond SRI R0P0001.103,275+0,04%3,02B10/05 
 Swiss Life Funds F Bond Cash Equivalent I0P0000.11.195,790+0,05%2,01B10/05 
 Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus I C0P0001.1.078,340+0,05%2B10/05 
 Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C0P0000.1.657,010+0,05%2B10/05 
 Groupama Ultra Short Term Bond N0P0001.104,600+0,04%1,58B10/05 
 Groupama Ultra Short Term Bond MC0P0001.1.050,250+0,04%1,58B10/05 
 CPR Oblig 12 Mois I0P0000.111.309+0,01%1,13B12/05 
 CPR Oblig 12 Mois P0P0000.237,250+0,01%1,13B12/05 
 Schelcher Prince Court Terme C0P0000.275,000+0,07%1,01B10/05 
 Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC0P0001.103,540+0,01%25,05M13/05 
 Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I0P0000.10.974,590+0,01%170,91M13/05 
 BFT Crédit 12 Mois ISR IC0P0000.276.994-0,01%588,3M10/05 
 R Credit Horizon 12M C EUR0P0000.134,280+0,01%484,91M10/05 
 R Credit Horizon 12M D EUR0P0000.86,260+0,01%484,91M10/05 
 R Credit Horizon 12M IC EUR0P0000.106.704+0,01%484,91M10/05 
 Tikehau Court Terme A0P0000.114,470+0,05%350,25M10/05 
 Vega Court Terme Dynamique R0P0000.1.294,000-0,01%285,54M12/05 
 Union Evolution D0P0000.28.483,500+0,02%242,76M13/05 

Fondi - Germania

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L Acc0P0000.6,8640,00%2,2B08/05 
 DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund0P0000.70,8400,00%1,12B13/05 
 Siemens EuroCash0P0000.11,7500,00%384,43M10/05 
 ESPA Reserve Euro Plus VT EUR0P0000.120,240+0,02%241,28M13/05 
 Generali Geldmarkt Euro0P0000.60,710+0,02%93,02M13/05 

Fondi - Grecia

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Interamerican Foreign Money Market Fund AccLP6004.10,430+0,03%47,91M28/03 
 ALPHA Money Market Fund0P0000.14,243+0,01%44,68M28/03 

Fondi - Irlanda

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Shor0P0000.12,5600,00%206,63M13/05 

Fondi - Italia

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Fideuram Moneta0P0000.13,755-0,04%505,14M10/05 
 Anima Fix Euro A0P0000.8,355-0,04%390,74M10/05 
 Anima Fix Euro I0P0000.8,723-0,02%390,74M10/05 
 Anima Fix Euro Y0P0000.8,762-0,02%390,74M10/05 
 BCC Monetario0P0000.5,407-0,02%141,36M10/05 
 Soprarno Pronti Termine ALP6837.5,193-0,02%128,6M10/05 
 Soprarno Pronti Termine B0P0000.5,699-0,02%128,6M10/05 
 Allianz Liquidit  A0P0000.5,7040,00%69,62M10/05 
 Allianz Liquidit  B0P0000.5,9660,00%69,62M10/05 
 Epsilon Italy Bond Short Term B0P0000.6,7370,00%42,74M10/05 
 Epsilon Italy Bond Short Term I0P0000.6,8560,00%42,74M10/05 
 Epsilon Italy Bond Short Term A0P0000.6,4630,00%42,74M10/05 
 BNL Bond Euro Cash Plus0P0000.21,5410,00%22,59M31/10 

Fondi - Lussemburgo

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 DWS Floating Rate Notes TFC0P0001.104,820+0,01%7,61B13/05 
 Deutsche Floating Rate Notes LC0P0000.88,090+0,01%7,61B13/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R0P0001.103,100+0,03%2,79B13/05 
 UniReserve: Euro A0P0000.497,620+0,02%787,7M10/05 
 UniReserve: Euro M0P0000.9.747,340+0,02%787,7M10/05 
 DB Portfolio Euro Liquidity0P0000.79,780+0,01%491,13M13/05 
 DWS Invest ESG Floating Rate Notes LC0P0001.104,750+0,02%389,3M13/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S0P0001.972,190+0,01%310,36M13/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S0P0000.973,310+0,01%310,36M13/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S0P0000.109,590+0,01%310,36M13/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced S0P0001.101,230+0,01%310,36M13/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S0P0000.105,630+0,01%310,36M13/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S0P0000.1.083,040+0,01%310,36M13/05 
 Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund0P0000.1,848+0,08%52,03M10/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S0P0001.97,380+0,01%165,18M13/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S0P0000.919,210+0,01%165,18M13/05 
 Deka-Flex: Euro C0P0000.1.242,090+0,01%90,83M13/05 
 Deka-Flex: Euro A0P0000.870,200+0,01%14,54M13/05 

Fondi - Monaco

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Monaco Court Terme Euro0P0000.5.526,960-0,01%747,18M10/05 

Fondi - Portogallo

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário0P0000.5,393-0,02%502,34M10/05 
 Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári0P0000.5,4090,01%219,13M09/05 
 NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A0P0000.5,6320,02%93,8M13/05 
 Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio Aberto CA Curto 0P0001.5,0920,00%18,97M10/05 
 EuroBic Tesouraria A EUR - Fundo de Investimento M0P0000.5,997-0,01%14,33M10/05 

Fondi - Spagna

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI110131.904,54+0,02%3,15B09/05 
 SPB RF Corto Plazo A FI0P0001.9,731+0,01%3,03B10/05 
 SPB RF Ahorro Cartera FI0P0001.10,053+0,02%3,03B10/05 
 SPB RF Corto Plazo I FI112793.9,990,02%3,03B10/05 
 Sabadell Rendimiento Cartera FI0P0001.9,6810,01%2,95B10/05 
 Sabadell Rendimiento Empresa FI0P0001.9,5600,01%2,95B10/05 
 Sabadell Rendimiento Base FI173829.9,470,01%2,95B10/05 
 Sabadell Rendimiento Plus FI0P0001.9,5600,01%2,95B10/05 
 Sabadell Rendimiento Premier FI0P0001.9,6530,01%2,95B10/05 
 Sabadell Rendimiento Pyme FI0P0001.9,5190,01%2,95B10/05 
 Sabadell Rendimiento Canalizador FI0P0001.9,7060,01%2,95B10/05 
 Santander Rendimiento A FI138534.84,66+0,01%2,31B10/05 
 Santander Rendimiento Cartera FI0P0001.97,806+0,01%2,31B10/05 
 Santander Rendimiento B FI138534.90,24+0,01%2,31B10/05 
 Santander Rendimiento C FI138534.90,17+0,01%2,31B10/05 
 Santander Rendimiento S FI138534.97,00+0,01%2,31B10/05 
 Mutuafondo Corto Plazo D FI165142.135,15+0,01%1,44B12/05 
 Mutuafondo Corto Plazo A FI165142.142,35+0,01%1,44B12/05 
 Imantia Fondeposito Institucional Premium FI0P0001.12,5010,01%1,23B12/05 
 Imantia Fondeposito Institucional FI106933.12,570,01%1,23B12/05 

Fondi - Svezia

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Handelsbanken Euro Ränta (A1 SEK)0P0001.2.373,060+0,27%1,69B13/05 
 Handelsbanken Euro Ränta (A1 EUR)0P0001.202,850+0,03%146,19M13/05 
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