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 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Royal London Short Term Money Market Fund Y Inc0P0000.0,9750,02%6,83B31/05 
 Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc0P0000.1,1090,02%6,83B31/05 
 BlackRock Cash D Inc0P0000.1,0180,01%965,6M31/05 
 BlackRock Cash D Acc0P0000.2,6200,01%965,6M31/05 

Fondi - Irlanda

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV0P0000.1,0000,00%5,7B31/05 
 Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling R0P0001.1,0000,00%280,5M31/05 

Fondi - Lussemburgo

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1 0P0000.1.000,0000,00%15,12B31/05 
 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 0P0000.1,0000,00%15,12B31/05 
 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 1 0P0000.1,0000,00%15,12B31/05 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.1,0000,00%14,19B31/05 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.1,0000,00%14,19B31/05 
 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 3 0P0001.1.000,0000,00%15,12B31/05 
 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund J 3 0P0001.1,0000,00%15,12B31/05 
 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 3 0P0001.1,0000,00%15,12B31/05 
 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 3 0P0001.1,0000,00%15,12B31/05 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.1,0000,00%14,19B31/05 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.1,0000,00%14,19B31/05 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.1,0000,00%14,19B31/05 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.1,0000,00%14,19B09/03 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.1,0000,00%14,19B31/05 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0001.1,0000,00%14,19B31/05 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.1,0000,00%14,19B31/05 
 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2 0P0000.1.258,657+0,04%15,12B31/05 
 Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund A 2 0P0000.5.223,211+0,04%15,12B31/05 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.11.144,040+0,02%691,3M31/05 
 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund0P0000.17.634,770+0,03%691,3M31/05 
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