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 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Rongtong Easy Pay Money Market Fund A1616081,0000,00%62,24B04/06 
 Rongtong Easy Pay Money Market Fund B1616151,0000,00%62,24B04/06 
 Rongtong Huicaibao MMKt A1616221,0000,00%8,72B04/06 
 Rongtong Huicaibao MMKt B1616231,0000,00%8,72B04/06 
 RT Bond Fund C1616931,1400,02%1,23B04/06 
 RT Bond Fund A/B1616031,1530,03%1,23B04/06 
 Rongtong Cash Money Markt Fd A0027881,0000,00%1,21B04/06 
 Rongtong TongQi Bd0036481,0620,04%1,13B04/06 
 Rongtong TongAn Bond0028071,029+0,10%1,02B04/06 
 Rongtong Four Seasons Dividend Bond LOF Fund1616141,1110,09%923,17M14:00:00 
 Rongtong ZengXin Bond0026351,0900,02%586,2M04/06 
 Rongtong TongHe Bd0028251,057+0,09%199,79M04/06 
 Rongtong Convertible Bd A1616241,081+0,72%160,29M04/06 
 Rongtong Convertible Bd C1616251,041+0,72%160,29M04/06 
 Rongtong Tongyuan Short-Term Fincl Bd A0003941,1570,01%149,32M04/06 
 Rongtong Tongyuan Short-Term Fincl Bd B0019411,1790,00%149,32M04/06 
 Rongtong Annual Dividend Bond Fund A0P0000.1,2200,04%73,62M04/06 
 Rongtong Annual Dividend Bond Fund B0P0000.1,2170,03%73,62M04/06 
 RT Tongfu Bd(LOF)C1616271,3540,03%21,26M04/06 
 RT Tongfu Bd(LOF)A1616261,3940,00%21,26M14:00:00 
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