Venerdì scorso, RBC Capital ha aggiornato le prospettive di Walmart Inc. (NYSE: WMT), aumentando il target di prezzo del retailer a 70,00 dollari dai precedenti 62,00 dollari, mantenendo il rating Outperform sul titolo. La decisione della società fa seguito alla recente performance di Walmart, che ha mostrato pochi punti deboli, con vendite sostenute e robuste, una gestione efficace delle scorte e una significativa redditività delle attività ad alto margine.
L'analista di RBC Capital ha sottolineato il buon andamento della top-line di Walmart e l'efficace gestione dei livelli di inventario. La forte performance delle attività ad alto margine è stata considerata un fattore chiave per il solido flusso finanziario dell'azienda. Alla luce di questi indicatori positivi, RBC Capital ha rivisto al rialzo le stime sulle vendite comparabili del secondo trimestre negli Stati Uniti, portandole al 3,3% dal 3,0%, e quelle sull'utile per azione (EPS), portandole a 0,64 dollari da 0,62, all'interno del range di riferimento dell'azienda, che va da 0,62 a 0,65 dollari.
Guardando più avanti, per gli anni fiscali 2025 e 2026, RBC Capital prevede ora che il fatturato di Walmart negli Stati Uniti crescerà del 3,5% annuo, rispetto alle precedenti stime del 3,1% per l'anno fiscale 25 e del 3,5% per l'anno fiscale 26. Inoltre, le previsioni di EPS per questi anni sono state riviste a 2,40 e 2,70 dollari, rispettivamente da 2,35 e 2,58 dollari.
Il nuovo obiettivo di prezzo di 70 dollari si basa su un valore pari a circa 26 volte le stime di EPS riviste per l'esercizio 26, pari a 2,70 dollari. Questo multiplo di valutazione rappresenta un aumento rispetto al precedente multiplo di circa 24 volte.
Nonostante il multiplo più elevato appaia costoso rispetto agli standard storici, RBC Capital suggerisce che l'espansione dei contributi agli utili derivanti dalla pubblicità e dalle entrate dei soci giustifichi una nuova valutazione del titolo. La posizione della società riflette la fiducia nella capacità di Walmart di sostenere la sua traiettoria di crescita e la sua redditività.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre RBC Capital alza il suo obiettivo di prezzo per Walmart (NYSE: WMT), i dati in tempo reale di InvestingPro si allineano alle sue previsioni ottimistiche. Con una capitalizzazione di mercato di 515,91 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 25,68, Walmart dimostra una solida solidità finanziaria. L'azienda ha anche registrato una lodevole crescita dei ricavi del 6,03% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2024, sottolineando la sua capacità di espandere gli utili. Inoltre, gli investitori potrebbero trovare interessante il rendimento da dividendo di Walmart, pari all'1,3%, soprattutto se si considera che l'azienda ha aumentato il proprio dividendo per 29 anni consecutivi, a testimonianza della sua affidabilità finanziaria e dell'impegno degli azionisti.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano la solida performance di Walmart, con un perfetto Piotroski Score di 9 che indica una solida salute fiscale. Inoltre, il titolo dell'azienda è scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane, a testimonianza della fiducia del mercato. Per chi volesse approfondire i dati finanziari e le prospettive future di Walmart, InvestingPro offre ulteriori approfondimenti. Sono disponibili altri 13 consigli di InvestingPro, che possono ulteriormente informare le decisioni di investimento. I lettori interessati possono approfittare del codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, che consente di accedere ad analisi e dati completi per guidare le proprie strategie di investimento.
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