Venerdì RBC Capital Markets ha modificato le prospettive su KeyCorp (NYSE:KEY), aumentando l'obiettivo di prezzo a 16 dollari dai precedenti 15 dollari e mantenendo il rating Outperform sul titolo. L'azienda prevede una traiettoria positiva per il reddito netto da interessi (NII) della banca nei prossimi sei trimestri.
L'analista di RBC Capital ha espresso fiducia nella performance finanziaria di KeyCorp, osservando che il margine di interesse netto (NIM) ha probabilmente toccato il punto più basso nel terzo trimestre del 2023 e che il primo trimestre del 2024 dovrebbe segnare il minimo del reddito netto da interessi. Ciò pone le premesse per un aumento atteso dell'NII nei trimestri successivi.
Anche l'approccio di KeyCorp alla gestione del credito è stato evidenziato come un punto di forza. L'analista si aspetta che la società continui la sua gestione conservativa del credito e che sovraperformi rispetto all'ultimo ciclo del credito. Ciò è particolarmente importante in quanto gli investitori tengono sotto controllo la qualità del credito nei prossimi 12-18 mesi.
Inoltre, la posizione patrimoniale di KeyCorp è stata sottolineata come un punto di forza. Con un coefficiente Common Equity Tier 1 (CET1) pari al 10,3% nel primo trimestre del 2024, l'azienda è considerata ben capitalizzata. RBC Capital prevede che KeyCorp aumenterà probabilmente i rendimenti del capitale nel corso dell'anno e nel 2025, rafforzando ulteriormente la fiducia degli investitori.
Approfondimenti di InvestingPro
La solida storia dei dividendi di KeyCorp e le recenti metriche di performance forniscono un quadro convincente per gli investitori. La società ha dimostrato il proprio impegno nei confronti dei rendimenti per gli azionisti aumentando il dividendo per ben 13 anni consecutivi, un consiglio di InvestingPro che si allinea con le prospettive positive di RBC Capital Markets.
Questo impegno è ulteriormente sottolineato da un sostanziale dividend yield del 5,7% a partire dal primo trimestre del 2024, che contribuisce in modo significativo al rendimento degli investitori.
In termini di performance del titolo, KeyCorp ha registrato un'impennata negli ultimi sei mesi con un rendimento totale del 40,55%, mostrando una forte tendenza al rialzo del prezzo delle azioni. La capitalizzazione di mercato di 13,56 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 18,5 riflettono la valutazione di mercato e il potenziale di guadagno dell'azienda. Con la prossima data di pubblicazione degli utili fissata per il 18 luglio 2024, gli investitori saranno curiosi di vedere se la traiettoria positiva evidenziata da RBC Capital Markets continuerà a svilupparsi.
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