Venerdì Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL) ha ricevuto un upgrade da BofA Securities, che ha spostato il rating del titolo da Neutral a Buy. L'obiettivo di prezzo del fornitore di servizi di incontri è stato fissato a 14,00 dollari, in quanto BofA Securities ha espresso fiducia nel potenziale di Bumble di soddisfare o superare le aspettative del mercato, il che potrebbe portare a un'espansione del multiplo azionario della società.
L'ottimismo deriva dalla recente performance di Bumble, che ha superato le stime di fatturato di Wall Street per il primo trimestre, segnando un risultato notevole dopo aver mancato questi obiettivi nei due trimestri precedenti. Inoltre, l'EBITDA di Bumble ha costantemente superato le aspettative in quattro degli ultimi cinque trimestri.
In prospettiva, le stime di consenso sui ricavi per l'anno fiscale 2024 sono inferiori dello 0,80% rispetto al punto medio della guidance, che prevede una crescita su base annua dell'8-11%. L'analista ha anche sottolineato l'impatto positivo di un programma di riacquisto di azioni ampliato sulla valutazione di Bumble.
Attualmente, la valutazione di Bumble è pari a 6,4 volte il valore d'impresa stimato per il 2025 rispetto all'EBITDA (EV/EBITDA). Questa valutazione è considerata significativamente più bassa rispetto ai tassi di crescita previsti, rispettivamente del 9,6% e del 15,8% per i tassi di crescita annuali composti (CAGR) dei ricavi e dell'EBITDA a 3 anni. In confronto, il suo concorrente Match viene scambiato a 8,4 volte l'EV/EBITDA e la media delle società di abbonamento al consumo è di 16,4 volte.
Alla luce di questi fattori, BofA Securities ha alzato leggermente le stime su Bumble, mantenendo un obiettivo di prezzo di 14,00 dollari basato su un multiplo di 7 volte dell'EV/EBITDA previsto per il 2025.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Bumble Inc. naviga in un mercato dinamico, i dati di InvestingPro indicano una capitalizzazione di mercato di 1,97 miliardi di dollari e un elevato rapporto prezzo/utili (P/E) di 66,3, che riflette le aspettative di crescita futura degli investitori. La crescita dei ricavi dell'azienda rimane robusta, con un aumento del 14,98% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024. Questo dato si allinea con le previsioni positive di BofA Securities, rafforzando il potenziale di espansione del multiplo delle azioni di Bumble. Inoltre, il margine di profitto lordo di Bumble si attesta a un impressionante 70,51%, dimostrando la capacità dell'azienda di mantenere la redditività in mezzo alla sua traiettoria di crescita.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che il management di Bumble ha riacquistato attivamente azioni, segnalando fiducia nelle prospettive dell'azienda. Inoltre, si prevede che l'azienda sarà redditizia quest'anno, con un utile netto in crescita. Questi fattori, uniti a un significativo rendimento del 12,92% nell'ultima settimana, presentano un quadro ottimistico per i potenziali investitori.
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